00011
银行包 · FY2025 vs FY2024 · 法定期限已过 189 天
不能发：3 份已接文件不合规，5 条映射未齐，2 项目录未接。每条都有责任部门和源文件，核验人查看、去改或退回。
有已映射仍对不上的数字，或已接文件不合规。公司秘书不能放行。映射未齐的条目另列，不把项目缺口写成发行人造假。
1
分派开口
2
退回部门
3
收回再核
4
董秘签核
5
可发
年结 2025-12-31 · 法定年报期限 2026-04-30 · 过期不改变开口判定
查看源文件 · 去改映射 · 退回责任部门。退回不改变门禁。
披露不合规
映射未齐
R03未分配利润滚存
这是底稿未齐，不是年报造假。待映射：综合收益总额、OCI、股份支付、少数股东
R03 unresolved
主表、附注映射与勾稽。改完回核验台再核。
B01ECL 准备滚存
这是底稿未齐，不是年报造假。待映射：收回、汇兑/其他
B01 unresolved
主表、附注映射与勾稽。改完回核验台再核。
真开口才阻断发刊。映射未齐和简化公式是项目缺口。
R02货币资金滚存
映射未齐映射缺项：现金净增加额
R03未分配利润滚存
映射未齐R03 unresolved
B01ECL 准备滚存
映射未齐B01 unresolved
N03货币资金（含汇兑）
映射未齐N03 unresolved
N04有息负债滚存
映射未齐N04 unresolved
已接文件对不上才算披露不合规。没接线的保持待核。
P01中英语言对
披露不合规年报只有 en，缺另一语言。
P02ESG 同步
披露不合规有年报，未见 ESG / 可持续报告文件。
P05业绩公告 vs 年报数字
目录未接没有业绩公告可对。不对账。
P06中英数字 / 日期等价
披露不合规没有中英成对的同一种文件，不能核日期/数字。
P07澄清公告金标
目录未接未接入澄清公告集合。没有文件就不能核金标，不作无公告推定。
同一程序覆盖整队。规划器只能派专家，不能改程序。